Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 







Фінансова діяльність

 

 

Інформація витрат щодо загального фонду  за 10 місяців 2017 рік

по КЗО "СЗШ № 69" ДМР

 

 

КЕКВ      

Найменування

Сума (грн.)

 

2111

Заробітна плата

4 183 203,59

2120

Нарахування на оплату праці

938 975,88

2230

Продукти харчування

507 559,06

2240

Оплата послуг ( крім комунальних)

4 062,60

 

Вивіз твердих побутових відходів

 

 

 

4 062,60

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

486 635,60

2272

Оплата водопостачання та відовідведення

 

 

 

13 361,90

2273

Оплата електроенергії

95 403,79

 

 

 

 

    Висловлюємо подяку за розуміння та співробітництво у питаннях укріплення матеріально-технічної бази школи                                                    

 

                    

 

2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

У 2017-2018 н.р. благодійні внески були розподілені таким чином:

 

 

 

Звітний період
Напрями фінансування
Сума,грн.

Вересень

2017 р.

1

 Придбання канцелярських товарів

234,6

2

Придбання господарчих товарів, миючих та чистячих засобів

468,21

3

 Оплата за послуги кольорового друку документів, переплетення

242,00

4

Виготовлення дублікатів ключів

180,00

5

Обслуговування оргтехніки

510,00

6

Доставка підручників

600,00

7

 Придбання питної води, оренда кулера

 200,00

8

Придбання ліків.  Оплата проїзда кур’єра

970.00

9

Придбання будівельних матеріалів

842,94

10

Ремонт теплиці

270,00

11

Придбання засобів для санвузлів

371,00

12

Оплата за послуги охорони школи, поповнення мобільного телефона

532,00

 

Разом: 
5420,75

Жовтень

2017 р.

1 Придбання засобів для санвузлів, доставка    3121,00
2

 Придбання матеріалів для ремонту батареї в спортивні залі   та проведення ремонтних робіт 

1039,98
3

 Оплата квитків (конференція в Києві)

1157,62
4

 Придбання лавки (передоплата) 

1205,00
5

 Придбання ліків

953,65
6

Придбання журналів з техніки безпеки 

200,00
7

Придбання чайника для медпункту  

280,00
8

Ремонт та заправка принтерів

240,00
9

Переплетіння наказів, протоколів, матеріалів НВ, Закону України «Про освіту» 

391,00
10

Доставки підручників 9 клас

600,00
11

Придбання карнизів, крючків для ГПД

493,80
12

Ремонт решітки та столів в їдальні 

400,00
13

Придбання миючих засобів 

549,09
14

Придбання господарчих товарів 

178,7
15

Оплата проїзда кур’єра

421,00
16

Оплата за послуги охорони школи  «Гуард» за жовтень, листопад , поповнення мобільного телефона  

915,00
 
Разом:
12145,84







Листопад 2017 р.










 
1  Придбання канцелярських товарів 410,35
2 Придбання господарчих товарів, миючих та чистячих засобів 2033,38
3 Придбання лавок на  І поверх, доставка 2178,00
4 Монтаж та демонтаж класних дошок в кабінеті біології, англійської мови 450,00
5 Придбання  стенду «Соціальний педагог» 426,00
6 Придбання стендів «Безпека», «Національно-патріотичне виховання» 2158,00
7 Придбання  стендів «Візитка школи», «Поради лікаря» 2750,00
8 Обслуговування оргтехніки (заправка принтерів) 360,00
9 Придбання сантехніки, її доставка 4401,10
10 Придбання питної води 80,00
11 Перевірка визначення швидкості руху повітря та освітленості в класних кімнатах 396,18
12 Ремонт освітлення в їдальні 631,01
13 Пломбування та розпломбування електрообладнання (підвал) 234,59
14 Ремонту електрообладнання на сходах 600,00
15 Передплата газет та журналів 3776,18
16 Оплата проїзда кур’єра 453,00
17 Придбання будівельних матеріалів 1002,84
18 Ремонт бойлера в їдальні 200,00
19 Оплата за послуги охорони школи, поповнення мобільного телефона 532,00
 
Разом:
23072,63

 

 

 

За рахунок бюджетних коштів проводиться ремонт спортивної зали

 

 

 

Департамент гуманітарної політики виділили дві мультимедійні комплекси на суму 149 760,00

 

КОШТОРИС