Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 






Фінансова діяльність

 

 

Інформація витрат щодо загального фонду  за 12 місяців 2017 рік

по КЗО "СЗШ № 69" ДМР

 

КЕКВ

Найменування

Сума

2111

Заробітна плата

5 223 446,58

2120

Нарахування на оплату праці

1 171 145,41

2230

Продукти харчування

656 703,36

2210 Придбання миючих засобів 37,50
  Придбання дезинфікуючих засобів 240,00
     
2220 Придбання медикаментів 660,06

2240

Оплата послуг ( крім комунальних)

 

 

Вивіз твердих побутових відходів

4 726,89

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

704 370,32

2272

Оплата водопостачання та відовідведення

17 612,59

2273

Оплата електроенергії

109 407,46

 

Всього:   1 493 758,18

 

    Висловлюємо подяку за розуміння та співробітництво у питаннях укріплення матеріально-технічної бази школи                                                    

 

                    

 

2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

У 2017-2018 н.р. благодійні внески були розподілені таким чином:

 

 

 

Звітний період
Напрями фінансування
Сума,грн.

Вересень

2017 р.

1

 Придбання канцелярських товарів

234,6

2

Придбання господарчих товарів, миючих та чистячих засобів

468,21

3

 Оплата за послуги кольорового друку документів, переплетення

242,00

4

Виготовлення дублікатів ключів

180,00

5

Обслуговування оргтехніки

510,00

6

Доставка підручників

600,00

7

 Придбання питної води, оренда кулера

 200,00

8

Придбання ліків.  Оплата проїзда кур’єра

970.00

9

Придбання будівельних матеріалів

842,94

10

Ремонт теплиці

270,00

11

Придбання засобів для санвузлів

371,00

12

Оплата за послуги охорони школи, поповнення мобільного телефона

532,00

 

Разом: 
5420,75

Жовтень

2017 р.

1 Придбання засобів для санвузлів, доставка    3121,00
2

 Придбання матеріалів для ремонту батареї в спортивні залі   та проведення ремонтних робіт 

1039,98
3

 Оплата квитків (конференція в Києві)

1157,62
4

 Придбання лавки (передоплата) 

1205,00
5

 Придбання ліків

953,65
6

Придбання журналів з техніки безпеки 

200,00
7

Придбання чайника для медпункту  

280,00
8

Ремонт та заправка принтерів

240,00
9

Переплетіння наказів, протоколів, матеріалів НВ, Закону України «Про освіту» 

391,00
10

Доставки підручників 9 клас

600,00
11

Придбання карнизів, крючків для ГПД

493,80
12

Ремонт решітки та столів в їдальні 

400,00
13

Придбання миючих засобів 

549,09
14

Придбання господарчих товарів 

178,7
15

Оплата проїзда кур’єра

421,00
16

Оплата за послуги охорони школи  «Гуард» за жовтень, листопад , поповнення мобільного телефона  

915,00
 
Разом:
12145,84







Листопад 2017 р.










 
1  Придбання канцелярських товарів 410,35
2 Придбання господарчих товарів, миючих та чистячих засобів 2033,38
3 Придбання лавок на  І поверх, доставка 2178,00
4 Монтаж та демонтаж класних дошок в кабінеті біології, англійської мови 450,00
5 Придбання  стенду «Соціальний педагог» 426,00
6 Придбання стендів «Безпека», «Національно-патріотичне виховання» 2158,00
7 Придбання  стендів «Візитка школи», «Поради лікаря» 2750,00
8 Обслуговування оргтехніки (заправка принтерів) 360,00
9 Придбання сантехніки, її доставка 4401,10
10 Придбання питної води 80,00
11 Перевірка визначення швидкості руху повітря та освітленості в класних кімнатах 396,18
12 Ремонт освітлення в їдальні 631,01
13 Пломбування та розпломбування електрообладнання (підвал) 234,59
14 Ремонту електрообладнання на сходах 600,00
15 Передплата газет та журналів 3776,18
16 Оплата проїзда кур’єра 453,00
17 Придбання будівельних матеріалів 1002,84
18 Ремонт бойлера в їдальні 200,00
19 Оплата за послуги охорони школи, поповнення мобільного телефона 532,00
 
Разом:
23072,63
Грудень 2017 р.
 
1 Придбання плитки для туалетів, доставка 5373,25
2 Придбання господарчих товарів, миючих засобів 3497,8
3 Промивка каналізації 1500
4 Вивіз листя 1400
5 Придбання стендів «Афганістан», «Техніка безпеки» 930
6 Ремонт освітлення, електромережі на 4 поверсі 550
7 Оплата замірів 392,26
8 Заправка принтерів 240
9 Оплата карточок в бухгалтерію райво  140
10 Оплата за поштовий перевід 69
11 Оплата за послуги ксерокопіювання 25,6
12 Оплата проїзда кур`єра 427
13 Оплата за послуги охорони школи, поповнення мобільного телефона 532
 
Разом:
15076,91
Січень 2018 р. 1 Придбання господарчих товарів, миючих засобів 2032,85
2 Придбання матеріалів для ГПД 1179,65
3 Ремонт оргтехніки 520
4 Участь у Всеукраїнській конференції в Києві 452,99
5 Виготовлення дублікатів ключів 200
6 Заправка принтерів 120
7 Придбання канцелярських товарів 15,55
8 Оплата проїзда кур`єра 455
9 Оплата за послуги охорони школи, поповнення мобільного телефона 532
 
Разом:
5 508,04

 

 

 

Під час благодійного ярмарку було зібрано 5474,3 грн. Виручені кошти витрачено на подарунки дітям пільгових категорій (120 подарунків) та цінні призи для обдарованих дітей (12 учнів) до Дня Святого Миколая.

 

 

 

За рахунок бюджетних коштів проводиться ремонт спортивної зали

 

 

 

Департамент гуманітарної політики виділили дві мультимедійні комплекси на суму 149 760,00

 

КОШТОРИС