Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 







Фінансова діяльність

  

 

Інформація витрат щодо загального фонду 

станом на 01.03.2018 р.

по КЗО "СЗШ № 69" ДМР

 

КЕКВ

Найменування

Сума

2111

Заробітна плата

965 096,98

2120

Нарахування на оплату праці

214 789,05

2230

Продукти харчування

146 865,15

     

2240

Оплата послуг ( крім комунальних)

 

 

Вивіз твердих побутових відходів

543,51

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

114 987,49

2272

Оплата водопостачання та відовідведення

1 911,28

2273

Оплата електроенергії

26 136,22

 

всього

 

1 470 329,68

 

 

    Висловлюємо подяку за розуміння та співробітництво у питаннях укріплення матеріально-технічної бази  школи                                                    

 

                    

 

2018-2019 навчальний рік

 

 

 

 

У 2018-2019 н.р. благодійні внески були розподілені таким чином:

 

 

 

Звітний період
Напрями фінансування
Сума,грн.
     

Вересень

2018 р.

1

Придбання господарчих товарів, миючих та чистячих засобів

1281.20

2

 Оплата за послуги кольорового друку документів, переплетення

204.00

3

Обслуговування оргтехніки

560.00

4

 Придбання питної води

 70.00

5

  Оплата проїзда кур’єра

470.00

6

Придбання та доставка дошкид ля кабінету № 21

3030. 00

7

Придбання та доставка кришок для парт та стільців каб. 11

7078.00

8 Придбання та доставка ламінованих  листів для ГПД 3000.00
9 Придбання тибличок для кабінетів 280.00

 

Разом: 
15973.20


 

Жовтень

2018

1 Придбання господарчих та миючих засобів 2221.05
2 Оплата проїзда кур'єра 421.00
3 Придбання та заміна кришок парт в ГПД 3950.00
4 Придбання картриджа та заправка принтерів 760.00
5 Оплата послуг переплетіння 65.00
6 Придбання та доставка дошки для кабінету № 43 3031.00
7 Придбання кошику для іграшок в ГПД 144.00
8 Поїздка та участь у Всеукраїнській конференсції в Києві 1950.00
9 Оплата послуг Держреєстра 750.00
10 Оплата курсів техперсонала 63.72
 
Разом:
13355.77

 

 

 

 

 

 

Листопад

2018









 
1 Придбання господарчих та миючих засобів 1538.99
2 Ремонт стільців для кабінету математики 700.00
3 Проїзд до Кривого Рогу (семінар) 230.00
4 Поштові послуги 27.90
5 Канцтовари 455.90
6 Проїзд кур'єра 378.00
7 Оплата послуг кольорового друку та переплетіння 104.00
8 Оплата послуг головного управління статистики 1412.20
 
Разом:
4846.99

Грудень

2018

1 Придбання господарчих та миючих засобів 5266.18
2 Придбання принтера 500.00
3 Придбання ветрин 1500.00
4 Канцтовари 34.00
5 Заправка принтерів 360.00
6 Сітка для спортивної зали 9234.03
7 Пластикові двері для ігрової кімнати для 1-х класів 14296.00
8 Перевірка та опламбування електрорахівника 525.00
9 Проїзд кур'єра 436.00
 
Разом:
32151.21

Січень

2019







 
1 Придбання та доставка дошки для кабінету №42 3122.10
2 Переплетіння річного плану 75.00
3 Придбання рутизатора 503.00
4 Заправка принтерів 120.00
5 Придбання господарчих та миючих засобів 2560.00
6 Проїзд кур'єра 622.00
7 Калібровка та повірка лічильника води 320.00
 
Разом :
7322.10

Лютий

2019








 
1 Канцтовари 700.00
2

Оплата ліцензування навчального закладу

202.10
3 Придбання господарчих та миючих засобів 1762.41
4 Придбання пуфів для НУШ  3170.11
5 Придбання тканини  1500.00
6 Заправка принтерів 240.00
7 Оплата діагностики повітря, світла , води в  медкабінеті 373.82
8 Придбання військових костюмів 7500.00
9 Проїзд кур'єра 392.00
 
Разом:
15840.44

Березень

2019

1 Придбання господарчих та миючих засобів 2534.38
2 Заправка принтерів 240.00
3 Придбання пробкової дошки 1700.00
4 Придбання стендів "Інклюзіо", "НУШ" 6700.00
5 Проїзд кур'єра 429.00
 
Разом:
11603.38

Квітень

2019

1 Придбання господарчих та миючих засобів 4619.45
2 Полиці книжні НУШ (робота, доставка) 12436.00
3 Придбання та встановлення кондиціонера в актовій залі 8500.00
4 Заправка принтерів 480.00
5 Придбання канцтоварів 08.10
6 Відправлення документів до МОЗ 41.80
7 Проїзд кур'єра 365.00
 
Разом:
26450.00

 

Травень

2019

1 Придбання господарчих та миючих засобів 3802.50
2 Придбання канцтоварів 145.00
3 Придбання квітів для клумби 360.00
4 Ремонт вхідних металопластикових вікон  2400.00
5 Переплетіння наказів, протоколів 370.00
6 Закупівля будівельних матеріалів для ремонту ІІІ поверху 11740.50
7 Закупівля та доставка ламінованої фанери для І поверху 6172.00
8 Придбання електичного тримера 2100.00
9  Проїзд кур'єра 445.00
 
Разом:
27535.00

 

 

За рахунок бюджетних коштів закінчено ремонт спортивної зали

 

 

 

Департаментом  гуманітарної політики було придбано:

учнівські стільці та столи для учнів 1-х класів за програмою НУШ на суму 106266грн.32 к.

 

 - ліки

 

 - Двері металеві протипожежні

 

 - Фарба Емаль ПФ-266 (для підлоги)

 

- Ноутбуки (3 шт.) на суму 29088 грн.

 

- Навчальне приладдя для НУШ

- Вікна

 

 

 Шановні батьки! Увага, нові реквізити!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дві мультимедійні комплекси на суму 149 760,00

 

 

 
КОШТОРИС 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОШТОРИС 2017